Maturean Partners izmanto paredzamo analīzi un automatizētu zaudējumu apturēšanas mehānismu, lai palīdzētu Apvienotās Karalistes uzņēmumu īpašniekiem izmantot lieko kapitālu, vienlaikus saglabājot izņemšanu iepriekš saskaņotās robežās.
Daudzi Apvienotās Karalistes uzņēmumi glabā rezerves, kas ievērojami pārsniedz darbības prasības, un tās galvenokārt tiek turētas likvīdas, jo šķiet, ka tirgus ietekmi ir grūti kontrolēt, kad tas ir izdarīts. Vilcināšanās ir pamatota: bez noteiktas izejas disciplīnas viens nepastāvīgs periods var iedragāt vairāku mēnešu peļņu.
Maturean Partners tika izveidots, pamatojoties uz šo ierobežojumu. Tā vietā, lai prasītu īpašniekiem pieņemt beztermiņa tirgus risku, platforma to nosaka iepriekš un automātiski ievieš izejas punktus, tāpēc riskam pakļautais kapitāls vienmēr ir zināms, ierobežots skaitlis.
Pamatmodelis nepārtraukti izseko cenu kustību, nepastāvību un korelāciju starp pozīcijām. Kad apstākļi virzās pret noteiktu slieksni, sistēma automātiski iziet no pozīcijas, pirms zaudējumi palielinās.
Katrai kapitāla izvietošanai ir iepriekš noteikta aizsardzības robeža, kas aprēķināta, pamatojoties uz vēsturisko nepastāvību un pašreizējo tirgus darbību, nevis uz fiksētu procentuālo daļu, ko piemēro katrai pozīcijai. Tas nozīmē, ka slieksnis kļūst stingrāks mierīgākos tirgos un attiecīgi palielinās, kad apstākļi to prasa, bez manuālas atkārtotas kalibrēšanas.
Katrs posms darbojas nepārtraukti, nevis kā vienreizējs iestatījums, kas ļauj sistēmai reaģēt uz mainīgajiem apstākļiem, negaidot manuālu pārskatīšanu.
Tirgus, cenu noteikšanas un makro dati tiek iegūti no vairākiem avotiem un normalizēti vienā darba datu kopā.
Prognozējošie modeļi novērtē nepastāvību, korelāciju un tendences stiprumu, lai kvantitatīvi noteiktu risku pašreizējā sadalījumā.
Kapitāls tiek piešķirts atbilstoši uzņēmuma noteiktajai riska tolerancei un likviditātes vajadzībām, nevis noteiktai veidnei.
Pārtraukšanas-zaudēšanas slānis automātiski ievieš izejas punktus, saglabājot realizēto izņemšanu saskaņotās robežas ietvaros.
Šis scenārijs ir simulēts ilustrācija metodoloģijas uzvedībai tirgus stresa apstākļos, nevis faktiskā klienta iznākuma ieraksts. Tas ir paredzēts, lai parādītu mehānismu, kas darbojas, nevis sola konkrētu rezultātu.
Šajā ilustrācijā plaša tirgus kustība izraisa svārstīguma pieaugumu vairākās turētās pozīcijās vienas sesijas laikā. Sistēmas nepārtrauktā uzraudzība agrīni identificē novirzi un sāk secīgi aizvērt atklātās pozīcijas, nevis gaida ieplānoto pārskatīšanas punktu.
Simulēts scenārijs ilustratīviem nolūkiem. Iepriekšējā vai modelētā darbība negarantē nākotnes rezultātus.
Maturean Partners tika izstrādāts finanšu direktoriem un uzņēmumu īpašniekiem, kuriem ir skaidras naudas pārpalikums, bet kuri ir nelabprāt pakļauj to tirgus iedarbībai bez skaidra, izpildāma iespējamo zaudējumu ierobežojuma.
Platformas mērķis nav palielināt atdevi par katru cenu. Tās prioritāte vispirms ir kapitāla saglabāšana, izaugsmei tiekot veiktas uzņēmuma iepriekš noteiktajās robežās, un to var pārskatīt jebkurā brīdī.
Likviditātes nosacījumi ir atkarīgi no konkrētajā piešķīrumā izmantotajiem instrumentiem. Pozīcijas, kas slēgtas ar zaudējumu apturēšanas mehānismu, tiek konvertētas skaidrā naudā un parasti tiek norēķinātas standarta tirgus klīringa termiņos, ko mēs skaidri iezīmējam ieviešanas laikā, pirms tiek piesaistīts kapitāls.
Modeļi tiek apmācīti, pamatojoties uz vēsturiskiem un reāliem tirgus datiem, un tiek pastāvīgi pārskatīti. Neviena prognozēšanas sistēma pilnībā nenovērš risku; mērķis ir samazināt izņemšanas apjomu un biežumu salīdzinājumā ar nepārvaldītu pozīciju, nevis pieprasīt noteiktību.
Stratēģiskā pārskata zvans parasti aizņem mazāk nekā stundu, un tajā ir ietverta ietvara pārskats, izmantojot jūsu riska parametrus. Pēc tam lielākā daļa uzņēmumu var izskatīt pielāgotu piešķīruma priekšlikumu dažu darba dienu laikā.